宏利六年階梯到期新興市場債券基金111第四季收益分配
回上一頁(2023/01/10 15:13:00)
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以下是各幣別111第四季收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險) |
新臺幣 |
0.0424 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元) |
美元 |
0.084 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.105 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.1819 |
2023/1/6 |
2023/1/13 |
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